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宁波海运2019年第三季度报告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-29 17:13:11   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
公司代码:600798 公司简称:宁波海运宁波海运股份有限公司2019年第三季度报告

公司代码:600798 公司简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人(会计主管人员)邬雅淑保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产7,313,116,806.607,508,514,052.797,508,514,052.79-2.60
归属于上市公司股东的净资产3,556,560,351.353,443,419,183.443,443,419,183.443.29
年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额568,933,597.82645,283,253.76502,328,092.74-11.83
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入1,695,664,716.191,942,521,168.351,470,674,445.88-12.71
归属于上市公司股东的净利润181,922,542.32171,116,582.90117,224,205.346.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润133,800,280.86115,087,975.59115,462,456.1416.26
加权平均净资产收益率(%)3.955.154.15减少1.20个百分点
基本每股收益(元/股)0.15080.14280.11375.60
稀释每股收益(元/股)0.15080.14280.11375.60

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益215,411.9542,633,342.51主要系处置“富兴10”轮、“富兴12”轮和“明州6”轮收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外677,008.7744,805,093.00主要系收到服务业产业扶持资金补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出92,366.78502,643.69
少数股东权益影响额(税后)-98,134.08-17,834,412.80
所得税影响额-246,184.57-21,984,404.94
合计640,468.8548,122,261.46

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)75,555
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
宁波海运集团有限公司375,346,36831.1110,284,1540国有法人
浙江省能源集团有限公司154,736,24212.82154,736,2420国有法人
浙江华云清洁能源有限公司44,346,0723.6800境内非国有法人
宁波保税区路远投资有限公司26,720,0032.210质押26,720,000境内非国有法人
天津港(集团)有限公司15,000,0001.2400国有法人
浙江浙能煤运投资有限责任公司10,662,8570.8810,662,8570国有法人
宁波江北富搏企业管理咨询公司7,268,2880.6000境内非国有法人
傅湘涛4,192,3000.3500境内自然人
董健3,200,0000.2700境内自然人
宁波交通投资控股有限公司2,606,6310.2200国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
宁波海运集团有限公司365,062,214人民币普通股365,062,214
浙江华云清洁能源有限公司44,346,072人民币普通股44,346,072
宁波保税区路远投资有限公司26,720,003人民币普通股26,720,003
天津港(集团)有限公司15,000,000人民币普通股15,000,000
宁波江北富搏企业管理咨询公司7,268,288人民币普通股7,268,288
傅湘涛4,192,300人民币普通股4,192,300
董健3,200,000人民币普通股3,200,000
宁波交通投资控股有限公司2,606,631人民币普通股2,606,631
沈治岩2,250,000人民币普通股2,250,000
巩向卫2,110,000人民币普通股2,110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,第一大股东和浙江省能源集团有限公司、宁波交通投资控股有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司存在关联关系,浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有限公司51%的股份,宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司49%的股份,浙江浙能煤运投资有限责任公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称本报告期末金额本报告期末金额占总资产比例(%)上年度末金额上年度末金额占总资产比例(%)本报告期末金额较上年度末金额变动比例(%)
应收票据5,943.790.79不适用
其他流动资产1,432.400.202,414.460.32-40.67
在建工程6,004.860.82242.640.032,374.80
短期借款21,987.483.0142,116.965.61-47.79
应付账款14,999.152.0530,412.824.05-50.68
应付职工薪酬4,811.820.662,850.380.3868.81
应交税费3,829.030.527,835.341.04-51.13
其他应付款11,926.691.633,990.850.53198.85
专项储备285.030.04不适用
资产总计731,311.68100.00750,851.41100.00-2.60

(1)应收票据报告期期末余额比上年年末余额减少5,943.79万元,主要系公司原应收票据到期兑现所致;

(2)其他流动资产报告期期末余额比上年年末余额下降40.67%,主要系待抵扣进项税减少所致;

(3)在建工程报告期期末余额比上年年末余额增长2,374.80%,增加5,762.22万元,主要系母公司油轮建造进度款以及明州高速取消省际公路收费项目预付款;

(4)短期借款报告期期末余额比上年年末余额下降47.79%,主要系公司资金充裕,归还了部分借款,同时,母公司对并表单位委贷总额由5,000万元增加至1亿元,对外融资总额较上年同期下降所致;

(5)应付账款报告期期末余额比上年年末余额下降50.68%,主要系应付燃料款、公路维修费等下降所致;

(6)应付职工薪酬报告期期末余额比上年年末余额增长68.81%,主要系部分考核工资需待四季度支付所致;

(7)应交税费报告期期末余额比上年年末余额下降51.13%,主要系报告期末各类未交税金减少所致;

(8)其他应付款报告期期末余额比上年年末余额增长198.85%,主要系预提的修理费尚未使用余额较大、以及富兴海运2018年度股利尚未支付所致;

(9)专项储备报告期期末余额比上年年末余额增加285.03万元,主要系预提的安全费尚未使用余额。

(二)利润表项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称年初至报告期末金额上年同期 金额年初至报告期末比上年同期增减额年初至报告期末比上年同期增减率(%)
营业收入169,566.47194,252.12-24,685.65-12.71
营业成本138,239.48163,165.82-24,926.34-15.28
税金及附加719.91776.57-56.66-7.30
管理费用6,511.986,760.21-248.23-3.67
研发费用41.5612.0029.56246.33
财务费用8,310.539,111.69-801.16-8.79
其他收益4,480.8630.204,450.6614,737.28
投资收益-252.17-67.53-184.64不适用
资产处置收益4,263.333,191.591,071.7433.58
营业利润39,819.0234,240.555,578.4716.29
营业外收入50.93216.48-165.55-76.47
利润总额39,868.9334,457.035,411.9015.71
所得税费用9,905.688,491.601,414.0816.65
净利润29,963.2525,965.433,997.8215.40
归属于母公司所有者的净利润18,192.2517,111.661,080.596.32

年初至报告期末净利润变动的主要因素为:

1、公司营业收入主要来自于水运货物运输业务及收费公路营运业务的收入,年初至报告期末,公司营业收入比上年同期减少12.71%,其中:

(1)水路货物运输业务收入较上年同期下降16.98%,主要原因:因客户需求量减少,公司国内外租赁船业务均大幅度减少,租赁船业务收入较上年同期下降43.81%。

(2)收费公路运营业务收入比上年同期增长7.27%,主要系随着宁波市内环交通网的逐渐完善,明州高速经营的绕城高速西段枢纽作用凸显,运营路段车流量增长、通行费收入持续增加所致。

2、年初至报告期末,公司营业成本比上年同期下降15.28%,其中:

(1)水路货物运输业务成本比上年同期减少18.08%,主要系船舶租赁费大幅度减少50.25%所致;

(2)收费公路运营业务成本比上年同期增长0.58%,主要系公路经营权-路产摊销额较上年同期增加所致;

3、年初至报告期末,公司财务费用比上年同期下降8.79%,主要系公司资金状况良好,提前归还了部分银行借款,同时,母公司增加了对子公司的委托贷款,对外融资总额较上年同期下降,带息负债降低;

4、年初至报告期末,公司其他收益比上年同期增加4,450.66万元,主要系公司收到的政府补助较上年同期大幅度增加所致;

5、年初至报告期末,公司投资收益比上年同期下降184.64万元,主要系联营企业上海协同利润下滑所致;

6、年初至报告期末,公司资产处置收益比上年同期增长33.58%,主要系公司处置老旧船舶收益大于上期所致;

7、年初至报告期末,公司所得税费用比上年同期增长16.65%,主要系富兴海运、明州高速应税利润增加较多所致;

8、年初至报告期末,公司实现归属于上市公司股东的净利润为18,192.25万元,较上年同期增长6.32%,主要系公司其他收益及资产处置收益较上年同期有较大幅度增长所致。

(三)现金流量项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称年初至报告期末金额上年同期金额年初至报告期末比上年同期增减额
经营活动产生的现金流量净额56,893.3664,528.33-11.83
投资活动产生的现金流量净额351.36-21,020.13不适用
筹资活动产生的现金流量净额-46,190.79-38,576.79不适用

(1)年初至报告期末,公司经营活动产生现金流量净流入56,893.36万元,较上年同期减少7,634.97万元,主要系上期末应付款及税金期末余额较大,且在本期支付所致;

(2)年初至报告期末,公司投资活动现金流量净流入351.36万元,较上年同期增加21,371.49万元,主要系支付购船款较上年同期大幅度下降以及废船处置所得大幅度高于上年同期所致;

(3)报告期,公司筹资活动产生的现金流量净流出46,190.79万元,比上年同期增加净流出7,614.00万元,主要系公司分红总额及贷款归还额高于上年同期所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称宁波海运股份有限公司
法定代表人胡敏
日期2019年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金715,057,785.62603,433,848.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据59,437,858.82
应收账款333,947,590.84333,284,517.70
应收款项融资
预付款项2,879,627.122,894,240.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,503,198.065,017,889.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货54,834,014.3466,620,316.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,323,958.4024,144,568.17
流动资产合计1,126,546,174.381,094,833,240.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资27,271,246.2429,931,167.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,721,870,401.502,908,629,277.00
在建工程60,048,586.112,426,410.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,355,568,723.273,449,127,870.95
开发支出
商誉
长期待摊费用1,349,615.611,799,487.48
递延所得税资产8,755,238.748,755,238.74
其他非流动资产11,706,820.7513,011,361.25
非流动资产合计6,186,570,632.226,413,680,812.70
资产总计7,313,116,806.607,508,514,052.79
流动负债:
短期借款219,874,800.00421,169,600.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款149,991,545.90304,128,168.06
预收款项2,739,902.943,334,989.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬48,118,244.3428,503,806.79
应交税费38,290,321.7278,353,365.65
其他应付款119,266,911.9039,908,549.63
其中:应付利息3,604,005.313,758,754.41
应付股利33,575,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债194,623,505.15194,084,459.60
其他流动负债
流动负债合计772,905,231.951,069,482,938.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,751,283,300.001,832,530,200.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款44,933,550.3556,159,122.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益35,020,955.1435,020,955.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,831,237,805.491,923,710,277.62
负债合计2,604,143,037.442,993,193,216.59
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,206,534,201.001,206,534,201.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,187,410,230.741,187,410,230.74
减:库存股
其他综合收益-3,761,671.78-4,522,006.40
专项储备2,850,343.04
盈余公积246,043,093.28246,043,093.28
一般风险准备
未分配利润917,484,155.07807,953,664.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,556,560,351.353,443,419,183.44
少数股东权益1,152,413,417.811,071,901,652.76
所有者权益(或股东权益)合计4,708,973,769.164,515,320,836.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,313,116,806.607,508,514,052.79

法定代表人:胡敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金348,630,250.98298,700,634.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款91,796,888.27183,497,971.79
应收款项融资
预付款项656,772.47534,423.94
其他应收款37,661,349.262,800,130.03
其中:应收利息120,833.3373,104.17
应收股利34,945,000.00
存货28,058,333.3033,300,731.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产100,000,000.0051,315,642.65
流动资产合计606,803,594.28570,149,533.97
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,231,550,401.731,234,210,322.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,772,224,390.871,882,976,129.07
在建工程45,836,676.09748,238.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,561,384.111,930,787.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产8,755,238.748,755,238.74
其他非流动资产
非流动资产合计3,059,928,091.543,128,620,716.71
资产总计3,666,731,685.823,698,770,250.68
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款85,755,914.27159,727,044.19
预收款项2,739,902.941,247,082.74
应付职工薪酬36,655,739.3822,036,479.98
应交税费8,821,959.0014,633,114.59
其他应付款15,391,564.722,714,263.68
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计149,365,080.31200,357,985.18
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益35,020,955.1435,020,955.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计35,020,955.1435,020,955.14
负债合计184,386,035.45235,378,940.32
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,206,534,201.001,206,534,201.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,408,733,113.381,408,733,113.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,883,303.79
盈余公积246,043,093.28246,043,093.28
未分配利润619,151,938.92602,080,902.70
所有者权益(或股东权益)合计3,482,345,650.373,463,391,310.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,666,731,685.823,698,770,250.68

法定代表人:胡敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑

合并利润表2019年1—9月编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入607,914,676.66660,150,138.101,695,664,716.191,942,521,168.35
其中:营业收入607,914,676.66660,150,138.101,695,664,716.191,942,521,168.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本494,327,939.11565,264,837.031,382,582,233.371,631,520,558.50
其中:营业成本441,899,345.16509,449,977.351,226,742,465.031,464,915,832.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,134,232.742,802,090.907,199,072.597,765,728.25
销售费用
管理费用23,695,672.1222,008,786.4265,119,791.6267,602,085.71
研发费用415,631.07120,000.00
财务费用26,598,689.0931,003,982.3683,105,273.0691,116,912.16
其中:利息费用26,997,225.8031,292,132.7584,659,723.1194,496,511.59
利息收入850,103.541,786,313.463,340,855.175,496,561.25
加:其他收益680,468.20-970,320.1744,808,552.43301,965.94
投资收益(损失以“-”号填列)-1,086,687.66-171,915.96-2,521,697.33-675,326.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,086,687.66-171,915.96-2,521,697.33-675,326.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,401.91187,470.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,355.52-137,643.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)215,411.9512,901,209.8642,633,342.5131,915,875.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)113,397,331.95106,645,630.32398,190,150.97342,405,482.35
加:营业外收入98,997.261,715,840.32509,274.172,164,811.96
减:营业外支出10,089.9110,089.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)113,486,239.30108,361,470.64398,689,335.23344,570,294.31
减:所得税费用26,104,852.6224,178,500.4399,056,827.4484,916,022.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)87,381,386.6884,182,970.21299,632,507.79259,654,271.48
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)87,381,386.6884,182,970.21299,632,507.79259,654,271.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)51,832,407.0150,605,118.34181,922,542.32171,116,582.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)35,548,979.6733,577,851.87117,709,965.4788,537,688.58
六、其他综合收益的税后净额725,992.54599,290.87760,334.60911,126.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额725,992.54599,290.87760,334.60911,126.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益725,992.54599,290.87760,334.60911,126.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额725,992.54599,290.87760,334.60911,126.10
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额88,107,379.2284,782,261.08300,392,842.39260,565,397.58
归属于母公司所有者的综合收益总额52,558,399.5551,204,409.21182,682,876.92172,027,709.00
归属于少数股东的综合收益总额35,548,979.6733,577,851.87117,709,965.4788,537,688.58
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.04300.02590.15080.1428
(二)稀释每股收益(元/股)0.04300.02590.15080.1428

法定代表人:胡敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑

母公司利润表2019年1—9月编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入245,621,077.53228,262,620.29698,819,047.39749,184,609.16
减:营业成本222,125,304.92206,822,839.80622,578,703.94610,093,325.74
税金及附加1,436,542.451,042,258.604,594,573.803,404,048.20
销售费用
管理费用15,438,139.3114,181,113.9042,864,034.1242,997,217.57
研发费用120,000.00
财务费用37,643.94369,621.40-123,169.26-717,698.01
其中:利息费用
利息收入405,374.071,059,420.671,790,249.832,750,273.63
加:其他收益418,302.00-970,400.0026,942,976.00207,169.00
投资收益(损失以“-”号填列)-77,945.51-171,915.9641,136,152.13-675,326.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,086,687.66-171,915.96-2,521,697.33-675,326.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)128,995.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-91,674.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)189,879.3111,945,826.96
二、营业利润(亏损以“-”号填列)7,113,682.714,704,470.63109,058,855.6692,727,884.31
加:营业外收入5,083.001,714,373.35415,359.912,121,593.35
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,118,765.716,418,843.98109,474,215.5794,849,477.66
减:所得税费用2,058,927.861,647,689.9820,011,127.2924,149,921.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,059,837.854,771,154.0089,463,088.2870,699,556.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,059,837.854,771,154.0089,463,088.2870,699,556.53
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额5,059,837.854,771,154.0089,463,088.2870,699,556.53
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:胡敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,887,161,997.571,991,914,289.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,005,472.042,716,367.59
收到其他与经营活动有关的现金63,948,366.5559,403,229.61
经营活动现金流入小计1,952,115,836.162,054,033,887.04
购买商品、接受劳务支付的现金986,227,994.161,056,487,414.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金190,200,559.14170,159,850.35
支付的各项税费174,516,496.50121,504,947.39
支付其他与经营活动有关的现金32,237,188.5460,598,420.58
经营活动现金流出小计1,383,182,238.341,408,750,633.28
经营活动产生的现金流量净额568,933,597.82645,283,253.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金138,223.66755,684.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58,907,944.0037,904,222.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计59,046,167.6638,659,906.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,522,584.69248,851,159.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计55,532,584.69248,861,159.11
投资活动产生的现金流量净额3,513,582.97-210,201,252.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金281,329,050.00421,787,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,258,440.00
筹资活动现金流入小计281,329,050.00435,046,040.00
偿还债务支付的现金569,008,400.00598,457,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金159,276,862.04200,810,405.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14,951,645.8921,546,202.48
筹资活动现金流出小计743,236,907.93820,813,957.94
筹资活动产生的现金流量净额-461,907,857.93-385,767,917.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,084,613.901,746,820.15
五、现金及现金等价物净增加额111,623,936.7651,060,903.60
加:期初现金及现金等价物余额603,433,848.86479,272,136.75
六、期末现金及现金等价物余额715,057,785.62530,333,040.35

法定代表人:胡敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金856,499,571.23804,715,179.09
收到的税费返还1,005,472.042,629,526.82
收到其他与经营活动有关的现金32,223,036.893,730,480.32
经营活动现金流入小计889,728,080.16811,075,186.23
购买商品、接受劳务支付的现金504,848,033.20395,723,990.04
支付给职工及为职工支付的现金138,935,425.54118,026,429.94
支付的各项税费43,643,857.8444,593,561.05
支付其他与经营活动有关的现金7,210,528.7729,402,653.86
经营活动现金流出小计694,637,845.35587,746,634.89
经营活动产生的现金流量净额195,090,234.81223,328,551.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,989,438.291,699,392.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,260,248.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计74,249,686.291,699,392.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,608,809.503,737,940.00
投资支付的现金100,000,000.0050,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计144,618,809.5053,747,940.00
投资活动产生的现金流量净额-70,369,123.21-52,048,547.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金74,158,133.3751,566,155.42
支付其他与筹资活动有关的现金1,110,000.001,080,500.00
筹资活动现金流出小计75,268,133.3752,646,655.42
筹资活动产生的现金流量净额-75,268,133.37-52,646,655.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响476,638.261,098,635.74
五、现金及现金等价物净增加额49,929,616.49119,731,984.35
加:期初现金及现金等价物余额298,700,634.49191,612,844.49
六、期末现金及现金等价物余额348,630,250.98311,344,828.84

法定代表人:胡敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金603,433,848.86603,433,848.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用
衍生金融资产
应收票据59,437,858.8259,437,858.82
应收账款333,284,517.70333,284,517.70
应收款项融资不适用
预付款项2,894,240.212,894,240.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,017,889.515,017,889.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货66,620,316.8266,620,316.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,144,568.1724,144,568.17
流动资产合计1,094,833,240.091,094,833,240.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资不适用
可供出售金融资产不适用
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资29,931,167.2329,931,167.23
其他权益工具投资不适用
其他非流动金融资产不适用
投资性房地产
固定资产2,908,629,277.002,908,629,277.00
在建工程2,426,410.052,426,410.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产不适用
无形资产3,449,127,870.953,449,127,870.95
开发支出
商誉
长期待摊费用1,799,487.481,799,487.48
递延所得税资产8,755,238.748,755,238.74
其他非流动资产13,011,361.2513,011,361.25
非流动资产合计6,413,680,812.706,413,680,812.70
资产总计7,508,514,052.797,508,514,052.79
流动负债:
短期借款421,169,600.00421,169,600.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据
应付账款304,128,168.06304,128,168.06
预收款项3,334,989.243,334,989.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬28,503,806.7928,503,806.79
应交税费78,353,365.6578,353,365.65
其他应付款39,908,549.6339,908,549.63
其中:应付利息3,758,754.413,758,754.41
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债194,084,459.60194,084,459.60
其他流动负债
流动负债合计1,069,482,938.971,069,482,938.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,832,530,200.001,832,530,200.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债不适用
长期应付款56,159,122.4856,159,122.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益35,020,955.1435,020,955.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,923,710,277.621,923,710,277.62
负债合计2,993,193,216.592,993,193,216.59
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,206,534,201.001,206,534,201.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,187,410,230.741,187,410,230.74
减:库存股
其他综合收益-4,522,006.40-4,522,006.40
专项储备
盈余公积246,043,093.28246,043,093.28
一般风险准备
未分配利润807,953,664.82807,953,664.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,443,419,183.443,443,419,183.44
少数股东权益1,071,901,652.761,071,901,652.76
所有者权益(或股东权益)合计4,515,320,836.204,515,320,836.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,508,514,052.797,508,514,052.79

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金298,700,634.49298,700,634.49
交易性金融资产不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用
衍生金融资产
应收票据
应收账款183,497,971.79183,497,971.79
应收款项融资不适用
预付款项534,423.94534,423.94
其他应收款2,800,130.032,800,130.03
其中:应收利息73,104.1773,104.17
应收股利
存货33,300,731.0733,300,731.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产51,315,642.6551,315,642.65
流动资产合计570,149,533.97570,149,533.97
非流动资产:
债权投资不适用
可供出售金融资产不适用
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资1,234,210,322.721,234,210,322.72
其他权益工具投资不适用
其他非流动金融资产不适用
投资性房地产
固定资产1,882,976,129.071,882,976,129.07
在建工程748,238.63748,238.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产不适用
无形资产1,930,787.551,930,787.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产8,755,238.748,755,238.74
其他非流动资产
非流动资产合计3,128,620,716.713,128,620,716.71
资产总计3,698,770,250.683,698,770,250.68
流动负债:
短期借款不适用
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款159,727,044.19159,727,044.19
预收款项1,247,082.741,247,082.74
应付职工薪酬22,036,479.9822,036,479.98
应交税费14,633,114.5914,633,114.59
其他应付款2,714,263.682,714,263.68
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计200,357,985.18200,357,985.18
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益35,020,955.1435,020,955.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计35,020,955.1435,020,955.14
负债合计235,378,940.32235,378,940.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,206,534,201.001,206,534,201.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,408,733,113.381,408,733,113.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积246,043,093.28246,043,093.28
未分配利润602,080,902.70602,080,902.70
所有者权益(或股东权益)合计3,463,391,310.363,463,391,310.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,698,770,250.683,698,770,250.68

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


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